• Etablissement et contrôle du budget des fonds

• Evaluation des portefeuilles sur base de sources de cotations externes

• Comptabilisation de toutes les transactions et mouvements affectant les comptes titres et espèce du fonds

• Contrôle des restrictions d’investissement

• Réconciliation entre les livres comptables et ceux de la banque dépositaire

• Calcul des différents chiffres fiscaux si nécessaire

• Récupération d’impôts et gestion des opérations sur titres

• Notifications aux auditeurs externes et aux autorités des non respects du propspectus
et des restrictions d’investissement si nécessaire

• Stockage et traitement de toute la correspondance adressée au fonds en matière de fiscalité

• Publication des valeurs nettes d’inventaire des fonds (VNI)

• Calcul et paiement de tous impôts et taxes selon textes en vigueur

• Reporting financier