• Emissions des parts de fonds en conformité avec les lois et les prospectus

• Tenue du registre des actionnaires des fonds et des sociétés

• Calcul des commissions (rétrocessions, commissions de gestion, de performance…)

• Enregistrement des transactions (échanges, souscriptions, rachats, ventes, transferts…)

• Liquidation et suivi des transactions (incluant les opérations de change)

• Communication avec les actionnaires et traitement des questions

• Gestion et application des règles et contrôles contre le blanchiment d’argent et pour l’identification des clients (AML/KYC)

• Gestion des paiements de dividendes aux actionnaires

• Reporting aux actionnaires sur les transactions et les positions