• Registrazione transazioni di sottoscrizione, riscatto, trasferimento e scambio di quote

• Liquidazione delle transazioni di cui al punto uno incluso operazioni di cambio

• Identificazione sottoscrittori e controllo antiriciclaggio nel rispetto delle regole nazionali e internazionali

• Emissione quote del fondo in conformità con le regole da prospetto

• Calcolo commissioni e retrocessioni

• Tenuta registro investitori

• Comunicazione con gli azionisti e trattamento delle relative richieste e problematiche

• Gestione del pagamento dei dividendi agli azionisti

• Rapporto delle transazioni e posizioni agli azionisti