Die Zentralverwaltung von Investmentfonds beinhaltet u.a. folgende Dienstleistungen

• Budgeterstellung der Fonds

• Bewertung der Wertpapiere auf Basis externer Preislieferanten

• Verbuchung und Aufzeichnung jeglicher Aktionen mit Auswirkungen auf die Aktiva / Passiva der Fonds.

• Fondskontrolle und Compliance - Überwachung der Anlagegrenzen

• Abgleich der Konten der Depotbank mit der Fondsbuchhaltung

• Berechnung relevanter Steuerkennzahlen

• Überwachung der Kapitalmassnahmen und Steuerrückerstattungen

• Erfassung und Meldung von Verletzungen der Anlagerichtlinien beim Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörde

• Verwahrung und Verwaltung jeglicher relevanter Korrespondenz

• Veröffentlichung der Fondspreise, gesetzliche Berichtswesen und Kundenreporting

• Berechnung und Bezahlung aller relevanten Kosten und Steuer

• Finanzreporting