La administración de Fondos abarca las siguientes tareas no-exhaustivas


• Establecimiento de presupuesto de los fondos

• Valuación de portafolios basado en precios de proveedores externos comparados con estimaciones internas

• Registro contable de toda transacción que afecta los activos/pasivos del fondo de inversión

• Controles y monitoreo de restricciones de inversión

• Reconciliación con los libros del banco depositario y su registro

• Cálculo de los impuestos

• Acciones corporativas y reclamo de impuestos

• Notificación a la superintendencia y auditores externos de las violación de las limites de inversión y errores de NAV

• Manejo y almacenamiento de cualquier correspondencia relevante

• Publicación legal de precios NAV y reporte a clientes

• Pago y cálculo de cualquier comisión/impuesto relevante

• Reportes Financieros