El agente de transferencia y la función de registro abarca las siguientes tareas :


• Asegurar que la emisión de acciones del fondo estén en conformidad al prospecto del fondo.

• Almacenamiento de los registros de los inversionistas

• Cálculo de comisiones (trailer fees, retrocesión fees)

• Registro de toda transacción de parte del inversionista (Conversión, suscripción, redención….)

• Liquidación y seguimiento de transacciones (incluyendo operaciones de tipo de cambio)

• Administración de consultas y comunicación con el cliente.

• Proceso Contra el Lavado de Dinero y Conoce a Tu Cliente
(AML/KYC “Anti-Money-Laundering process and Know Your Customer”).

• Administración de pago de dividendos

• Reportes (notas de contratos, balances….)